Gestionnaire Trésorerie (H/F)

ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
RAGT S.A., holding du groupe RAGT, regroupant l'ensemble des services supports des différentes filiales, recrute, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois un Gestionnaire Trésorerie h/f basé à son siège social de Rodez.


Votre mission :

au sein du Pôle Finance/Trésorerie et en étroite collaboration avec les services financiers de l'ensemble de nos métiers

- appui à la gestion quotidienne de la trésorerie dans le cadre d'un cash pooling (équilibrage de l'ensemble des positions bancaires)
- gestion courante des flux bancaires, émission de virements et encaissements clients
- participation au projet d'implémentation d'un nouveau SI trésorerie
- suivi et contrôle des frais et commissions bancaires
- gestion des comptes courants liés au cash pooling : contrôle des échelles multi-sociétés et facturation des intérêts
- gestion des cartes affaires pour l'ensemble du Groupe
- relation avec les banques


Votre profil :

- formation en gestion, finance ou comptabilité de type Bac +2 à Bac +3 avec une première expérience dans la gestion de trésorerie ou comptable
- maîtrise de l'outil informatique (Excel)
- connaissances souhaitées des logiciels de trésorerie SAGE XRT ou Kyriba
- anglais souhaité
- autonomie + rigueur + discrétion + réactivité + écoute + aptitudes organisationnelles et relationnelles

Contact

Salaire

à partir de 28k€ brut annuel
Autre

Localisation

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